Prepárate
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En las últimas semanas, he estado reflexionando algunas cuestiones que requerían tiempo para una consideración más profunda. Estas preguntas están relacionadas con la situación actual del mercado, que ha mostrado signos de mejora, y por eso creo que ahora es un momento de compartirlas.
Las tres preguntas tienen que ver con el sentimiento del mercado y pueden ofrecer una idea aproximada de lo que puede estar por llegar.
¿El siguiente ciclo alcista, es bajista?
El miedo al contagio financiero en el mercado criptográfico fue una preocupación legítima para todos nosotros. Se desconocía tanto su propagación como su impacto. Algo similar a los primeros días de la pandemia. Al principio no estaba claro que plataformas colapsarían, quién sobreviviría y quién quedaría atrapado en el medio del fuego cruzado. Ahora tenemos una comprensión más clara del panorama del mercado.
No quiero afirmar que hayamos encontrado el fondo de este ciclo, pero sí creo que el mercado ha valorado con precisión lo que hemos aprendido y los riesgos restantes. ¿El colapso de una empresa como Digital Currency Group u otras entidades debilitadas realmente nos llevaría a otro año de dolor?
Los procedimientos de quiebra pueden ser largos y pueden dar lugar a que los activos queden bloqueados durante años. En un giro extravagante de los acontecimientos, la propia ruina del mercado podría detener la venta y bloquear los activos, lo que sin querer podría dar lugar a eventos alcistas. La verdad siempre sale a la superficie y los fuertes siempre sobreviven; un puñetazo más en la mandíbula podría ser el impulso de adrenalina que necesitamos para cambiar la dirección del mercado.
Tal como dijo JK Rowling “tocar fondo se convirtió en la base sólida sobre la que reconstruí mi vida”.
¿Qué dirección causaría el máximo dolor?
Los dioses del mercado parecen disfrutar castigando a quienes realizan inversiones erráticas, y cuando se trata de castigos, no siempre siguen los métodos convencionales. Esta es la razón por la que los mercados pueden subir cuando los inversores no tienen exposición y caer cuando tienen demasiada.
Entonces ¿Qué dolería más? La respuesta estándar es que el movimiento a la baja de los precios perjudicaría a muchas empresas que ya están luchando a contracorriente, pero complacería a los inversores que han pronosticado mínimos más bajos. Por otro lado, hay un grupo de empresas que ya han sido castigadas severamente e inversores que esperan mínimos más bajos. ¿Quién se llevará la peor parte?
Una subida prolongada también podría causar un tremendo dolor a los inversores que perdieron sus activos en plataformas en quiebra. Ver el mercado subir mientras no tienen exposición y verse obligados a volver a comprar más alto sería brutalmente doloroso.
En mi honesta opinión, hay dolor en todas las direcciones. Incluso la acción lateral sería dolorosa porque conduciría a que más comerciantes se aburrieran y continuarían drenando el efectivo de las empresas golpeadas.
Ahora mismo estamos en un limbo en el que nadie gana.
¿Qué pasa si no hay más fallas en el mercado?
La pregunta anterior me lleva al siguiente punto, que es sencillo. Si no hay más quiebras, y no queda nada que arrastre los precios a la baja ¿Estás preparado? ¿Los inversores están realmente preparados para que la marea vuelva a subir?
Me temo que muchos de los inversores experimentados han olvidado cómo navegar en ese mercado.
Los inversores disciplinados darán la bienvenida a estas mareas, pero para muchos será un shock peligroso. Los mercados alcistas son el momento de ganar dinero, pero también vienen con su propio conjunto de trampas. Volver al mercado a través del FOMO podría ser rentable, pero es una jugada arriesgada. También es importante tener cuidado con el exceso de negociación en el mercado, trading. Los últimos dos mercados alcistas duraron aproximadamente 1000 días, lo que proporcionó tiempo suficiente para posicionarse estratégicamente. No prepararse es prepararse para el fracaso, pero también no prepararse para el éxito es un fracaso en sí mismo.
En resumen, prepárate para todos los escenarios posibles. No te dejes atrapar con la guardia baja cuando el mercado suelte a los toros.
Después de meses de bajada en el mercado, semanas aburridas y sin apenas acción con noticias negativas sin tiempo para poder respirar, esta semana hemos visto un repunte muy significativo.
En una subida parabólica hemos dejado atrás los 17.100$ y llegado a los 21.200$ en cuestión de días. La importancia de este movimiento es doble, por un lado, hemos vuelto a los precios anteriores al colapso de FTX lo cual es una señal muy positiva, y por el otro lado hemos superado la MA200 después de más de 250 días.
Como se puede observar en el gráfico, apenas hubo señal de retroceso, lo cual no significa que no lo vayamos a ver en un futuro cercano.
Sin duda este movimiento cambia en el corto y medio plazo la tendencia, pasando de ser bajista a ser alcista ¿Qué cabe esperar? Después de romper una resistencia tan difícil como esta no sería de extrañar un retroceso en torno a los 18.000$ para confirmar la anterior resistencia como un nuevo soporte antes de seguir un camino muy probable hacia los 28.000$
Si buscas una perspectiva más amplia, creo que podríamos llegar a ver incluso los 35.000$ a mediados de este año. Sin embargo, también creo que al final de 2023 recibiremos noticias macroeconómicas negativas donde se empezarán a reflejar los resultados de los aumentos de las tasas de interés, un aumento del desempleo y una reducción de los ahorros del ciudadano medio como ya estamos viendo en Estados Unidos, donde estos están en mínimos históricos.
Aquí tienes un análisis del 8 de septiembre de InmortalCrypto que refleja lo que cabe esperar para los siguientes meses
El DOJ incauta 55M de acciones de Robinhood
El Departamento de Justicia ha incautado un total de 55.273.469 acciones de Robinhood que pertenecían a una empresa ficticia de FTX. Según la declaración jurada presentada, FTX se hizo un préstamo con fondos de Alameda Research para comprar 456 millones de dólares en acciones de Robinhood, y SBF posee el 90% de la empresa ficticia que hizo la compra.
Hablando claramente, los depósitos de los clientes se fueron desviando hasta que encontraron “su sitio” en Robinhood. Esas acciones ahora han sido incautadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El proceso está siendo largo y frustrante, pero esto es una victoria para los acreedores ya que las acciones se convierten en parte del proceso de quiebra.
FTX ha recuperado más de 5 mil millones en activos, dice su abogado
Encontrar 5 mil millones de dólares debe de ser la octava maravilla del mundo, a menos que haya algo más en esta historia de lo que parece. Si recuerdas, en noviembre del año pasado, Sam ofreció hasta 5 mil millones para comprar acciones de Twitter (algunas fuentes dicen que tenía 15 mil millones), así que tal vez esa sea la explicación. Tal vez, este es un intento de encontrar algo de dinero para comprar una sentencia reducida o algún favoritismo con la corte. En este punto, la prioridad número uno es devolver los fondos y acabar con este contagio interminable; todo lo demás es secundario.
Si esto es cierto, sería genial para los acreedores, los clientes y el mercado. Actualmente se desconoce cuánto se les debe a los acreedores, pero se dice que el número oscila entre mil millones y 10 mil millones de dólares. En cuanto a los detalles sobre el dinero, esto es lo que sabemos: “hemos localizado más de 5 mil millones de dólares en efectivo, criptomonedas y valores de inversión líquidos medidos al valor de la fecha de solicitud… Nuestras tenencias son tan grandes en relación con el suministro total que nuestras posiciones no se pueden vender sin afectar sustancialmente el mercado".
Crypto, crypto, crypto… arte!
A lo largo del arroyo, TC Steele, 1905
¡Espero que te haya gustado, nos vemos en la próxima edición el domingo que viene!
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